Капинвестиции ММК за 9 мес. 2011 г. составили $973 млн. при годовом плане в $1,1 млрд. ($2,2 млрд. в 2010 г.). Ключевыми проектами стали завершение строительства завода ММК в Турции и стана 2000 по производству автолиста в Магнитогорске (в 2011 г. введена первая очередь, запуск второй запланирован на июль 2012 г., общие инвестиции – $1,5 млрд.). На текущий год CAPEX запланированы на уровень $700 млн.
Сейчас группа Виктора Рашникова ведет переговоры о привлечении $600 млн., необходимых для приобретения Flinders Mines (австралийская железорудная компания с запасами 917 млн. т при содержании железа в руде на уровне 55,2%). Пока покупка заблокирована судом по иску миноритария, тем временем «Магнитке» необходимо аккумулировать средства не только для оплаты акций Flinders, но и для инвестиций в ее развитие. По предварительным оценкам, необходимые для этого затраты составляют минимум $1,5 млрд.
Средства для покупки Flinders ММК может получить от продажи 49% из 100% акций турецкой MMK-Metalurji и 51% доли в Бакальском рудоуправлении, но для ее развития понадобятся уже заемные средства.
За 9 мес. 2011 г. Магнитогорский МК было привлечено $2,375 млрд., погашено – $1,440 млрд. В 2012 г. компания планирует погасить $1,1 млрд. займов.
У
«Металлоинвеста», по информации главы компании Эдуарда Потапова, озвученной в кулуарах форума «Россия-2012», общий долг в 2011 г. составил $5,6 млрд.В 2012 г. компании необходимо выплатить $800 млн., большая часть из планируемых выплат будет рефинансирована, часть будет выплачена за счет денежного потока.
Судя по финансовым результатам за первое полугодие 2011 г., итоговая годовая выручка холдинга Алишера Усманова в 2011 г. будет на уровне $10 млрд., EBITDA – порядка $3 млрд., рентабельность 30%, чистая прибыль – $1,5 млрд. На конец 2011 г. чистый долг составил $4,4 млрд., показатель «чистый долг/EBITDA» равнялся 1,2.
В 2011 г. «Металлоинвест» привлек синдицированный экспортный кредит на сумму $3,1 млрд. (на средства от которого была частично профинансирована покупка пакета в «НорНикеле» за $2,2 млрд.), а также разместил евробонды на $750 млн. с погашением в 2016 г.
Уже в начале 2012 г. «Металлоинвест» разместил рублевые облигации на 10 лет (доходность 9% годовых) на общую сумму 25 млрд. руб. ($846 млн.).
Согласно графику погашения долга, в 2012 г. компании предстоит погасить $800 млн. В 2013 году – $1,2 млрд., 2014 – $1,1 млрд., 2015 - $1 млрд.
Инвестзатраты в 2011 г. предварительно оцениваются в $500 млн. по сравнению с $400 млн. за 2010 г. Основные проекты – ввод в строй на Михайловском ГОКе обжиговой машины №3 мощностью 5 млн. т в год (стоимость $450 млн.), а также строительство цеха №3 по производству ГБЖ на Лебединском ГОКе мощностью 1,8 млн. т в год ($800 млн.). На 2012 г. инвестпрограмма «Металлоинвеста» составляет $450 млн.
Банкротство «Мечела»-2012: to be or not to be? 
